Sa proseso ng pagsasagawa ng negosyo, ang bawat negosyo ay may karapatang mag-isyu ng mga pondo sa mga empleyado nito sa account. Ang empleyado, sa kasong ito ay tinatawag na responsableng tao, ay obligadong magbigay ng isang ulat sa paggamit ng mga inilabas na pondo at maglakip ng mga dokumento na nagpapatunay ng mga gastos dito. Sa artikulong ito, ipapakilala namin sa iyo ang mga tampok ng mga pakikipag-ayos sa mga taong may pananagutan, pati na rin ang pamamaraan para sa pagpapakita ng mga paunang ulat sa mga transaksyon.

Ayon sa Tax Code, ang mga pondo laban sa ulat ay maaaring maibigay sa isang empleyado para lamang sa layunin ng pagsasagawa ng mga aktibidad sa produksyon ng organisasyon. Maaaring gamitin ng responsableng tao ang perang natanggap sa isang business trip o direkta para sa mga pangangailangan sa negosyo. Sa pagkakaroon ng mga gastos, ang empleyado ay nagbibigay ng paunang ulat sa form AO-1. Dapat itong sinamahan ng mga invoice, resibo at iba pang mga dokumento na nagpapatunay na ang empleyado ay nagkaroon ng mga gastos na may kaugnayan sa mga pangangailangan sa produksyon.

Dt	CT	Paglalarawan	Sum	Dokumento
71	50/1	Nakatanggap si Simonov ng advance para sa isang business trip sa Yekaterinburg	27,500 kuskusin.	order sa paglalakbay sa negosyo, pahayag mula kay V.P. Simonov
19	71	Kasama ang VAT	2978 kuskusin.
68 VAT	19	Pagbawas sa VAT	2978 kuskusin.	paunang ulat ng Simonov V.P.
10	71	Kasama ang mga gastos sa paglalakbay sa negosyo	050 kuskusin.	paunang ulat ng Simonov V.P.
50/1	71	Pagbabalik ng mga hindi nagamit na pondo sa cash desk ng Global LLC	2450 kuskusin.	cash receipt order

Ang mga pakikipag-ayos sa mga taong may pananagutan ay karaniwang mga transaksyon. Mahirap humanap ng accountant na hindi man lang nakatagpo ng pag-iisyu ng mga pondo sa isang empleyado o isang paunang ulat. Ang pangunahing bagay na dapat tandaan sa kasong ito ay ang pangangalaga at pagiging maingat kapag sinusuri ang mga dokumento na nagpapatunay sa katotohanan at halaga ng mga gastos na natamo ng empleyado.

Kadalasan, sa mga aktibidad na pang-ekonomiya ng isang organisasyon, ang mga empleyado ng kumpanya ay binibigyan ng cash at non-cash na pondo (din ang mga dokumento sa pananalapi) para sa mga layunin ng pag-uulat. Na kung saan ay pagkatapos ay ginagamit upang bayaran ang mga pangangailangan ng negosyo ng enterprise, upang bumili ng mga tiket sa paglalakbay, at upang magbayad para sa mga serbisyo ng hotel sa panahon ng mga paglalakbay sa negosyo. Napakalaki ng listahan kung saan magagamit ang mga pondong may pananagutan; hindi ito kinokontrol ng sinuman. Tingnan natin sa artikulong ito ang paksa kung saan at matatagpuan.

Paano makahanap ng paunang ulat sa programang 1C

Upang makahanap ng isang advance na ulat, kailangan mong piliin ang seksyong "Bank at cash desk" sa pangunahing menu ng "1C: Accounting" program na bersyon 8 Taxi interface, pagkatapos ay sa "Cash desk" block hanapin ang posisyon na "Advance report" . Pagkatapos ng mga hakbang na ito, dadalhin ka sa journal na "Mga advanced na ulat." Susunod, mag-click sa pindutang "Lumikha".

Lumilitaw ang isang advance na ulat sa screen, na dapat punan, batay sa mga pangunahing dokumento na isinumite sa departamento ng accounting ng enterprise at naka-attach sa advance na ulat.

Pagpuno ng isang paunang ulat sa programang 1C

Ang mga sumusunod na field ay napunan sa header ng dokumento:

• Petsa ng;
• Numero;
• Organisasyon;
• Ang taong may pananagutan ay maaaring isang empleyado ng organisasyon o isang indibidwal na kumikilos sa ilalim ng kapangyarihan ng abogado;
• Pinipili ang isang bodega kung ang mga kalakal at materyal na ari-arian ay binili, na pagkatapos ay ibibigay sa bodega sa taong responsable sa pananalapi.

Ang dokumento, sa tabular na bahagi, ay may ilang mga tab; pinupunan ang mga ito depende sa mga dokumentong nakalakip sa ulat ng gastos at mga pondo na natanggap ng nag-uulat na partido:

• Mga advance;
• Mga kalakal;
• Maibabalik na packaging;
• Pagbabayad;
• Iba pa.

Upang ang unang tab ay awtomatikong mapunan sa tabular na bahagi ng dokumento kapag ang may pananagutan na tao ay nakatanggap ng advance, ito ay kinakailangan upang lumikha ng isang advance na ulat batay sa. Maaaring mangyari ito kapag pinili mo ang "Gumawa batay sa" dalawang posisyon, ang isa ay "Pag-withdraw ng Cash", ang isa pang "Write-off mula sa Kasalukuyang Account".

Sa unang tab, ang isang posisyon ay pinupunan din kapag nag-isyu ng mga dokumento sa pananalapi sa ulat; ito ay maaaring, halimbawa, isang tiket sa paglalakbay na binili ng isang organisasyon.

Hindi ka maaaring lumikha ng isang advance na ulat batay sa mga transaksyong ipinasok sa database, ngunit manu-manong piliin ang dokumento sa pagtanggap ng advance para sa subreport sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "Idagdag". Pagkatapos ng mga hakbang na ito, magiging aktibo ang field sa tabular na bahagi ng unang tab na “Advances”.

Kapag bumili ng mga kalakal para sa cash, mula sa isang responsableng halaga, dapat mong punan ang pangalawang tab, na tinatawag na "Mga Kalakal".

Sa kasong ito, sa tabular na bahagi ng dokumento, kailangan mong ipasok ang sumusunod na data:

• Dokumento ng gastos;
• Ang hanay ng produkto ay pinili mula sa direktoryo;

Mag-ingat, kung ang produktong ito ay wala sa direktoryo ng "Nomenclature", dapat mo munang punan ang isang card para dito, na nagpapahiwatig ng pangalan, yunit ng pagsukat at iba pang mga detalye.

• Dami;
• Presyo;
• rate ng VAT;
• Pangalan ng supplier, na kinuha mula sa direktoryo ng "Mga Counterparty";
• Mga detalye ng invoice;
• Mga account sa gastos at VAT account.

Ang halaga at kabuuan ay awtomatikong mapunan.

Kapag nagbabayad para sa mga kalakal o serbisyo sa mga katapat mula sa mga accountable na pondo, ang ikaapat na tab sa ulat ng gastos ay pinupunan, na tinatawag na "Pagbabayad". Kapag na-click mo ito, bubukas ang isang tabular na seksyon kung saan kailangan mong punan ang sumusunod na data:

• Ang dokumento ng gastos ay ang pangalan ng dokumento;
• Counterparty at kasunduan;
• Ang mga nilalaman ng operasyon ay manu-manong pinupunan, nang walang reference sa reference book.

Ang mga account sa pag-aayos kung saan ang halaga ng mga gastos ay ilalaan ay awtomatikong ipinasok, ito ay account 60 "Mga Supplier at kontratista", ngunit ang account na ito ay maaaring mabago sa pamamagitan ng pagsangguni sa direktoryo "".

Ang ikalimang tab, "Iba pa," ay pinupunan hindi lamang sa mga kaso ng pagbibigay ng mga dokumento na may kaugnayan sa paglalakbay sa negosyo ng isang empleyado, kundi pati na rin upang bayaran ang mga pangangailangan sa negosyo ng negosyo at iba pang mga gastos.

Tulad ng sa iba pang mga tab, punan ang:

• Dokumento (gastos);
• Nomenclature;
• halaga ng VAT;
• Ang kabuuan ay awtomatikong napunan;
• Provider;
• Ang indicator ay nakatakda sa column na "Invoice" kung mayroong invoice o wala;
• Ang indicator ay nakatakda sa column na "BSO" kung ito ay isang mahigpit na form sa pag-uulat o hindi;
• Punan ang mga detalye ng invoice;
• Ang cost account para sa accounting (accounting) ay pinili mula sa chart ng mga account, at ang cost sub-account ay pinili din mula sa direktoryo;
• Ang account ng gastos para sa NU (tax accounting) ay pinili mula sa chart ng mga account para sa tax accounting, at ang subaccount ng mga gastos ay pinili din mula sa direktoryo;
• Pumili ng VAT account.

Ang isang paunang ulat mula sa may pananagutan na tao ay iginuhit, na makikita sa seksyon Bank at cash desk – Cash desk – Mga advance na ulat.

Sa header ng dokumento dapat mong ipahiwatig:

• mula sa- petsa ng paghahanda ng paunang ulat;
• May pananagutan na tao - ang indibidwal na nagbigay ng paunang ulat.

Pagmumuni-muni ng mga naunang naibigay na halaga ng pananagutan sa paunang ulat

Oktubre 17 Druzhnikov G.P. nagdala ng isang paunang ulat para sa naunang inisyu na may pananagutan na mga pondo sa halagang 30,000 rubles.

Kung ang empleyado ay dati nang binigyan ng mga pondo, dapat itong ipahiwatig sa tab Mga advance .

Maaari mo lamang punan ang tab na ito sa pamamagitan ng pagpili ng mga dokumento gamit ang button Idagdag. Ang mga advance sa mga taong may pananagutan ay maaaring ibigay sa mga sumusunod na dokumento:

• Pag-isyu ng mga dokumento sa pananalapi uri ng operasyon Pag-isyu sa isang may pananagutan na tao , halimbawa, kung nakuha o inilipat sila ng Organisasyon sa isang responsableng tao.
• Pag-withdraw ng pera uri ng operasyon Pag-isyu ng mga taong may pananagutansa , Kung .
• Pagde-debit mula sa kasalukuyang account uri ng operasyon Ilipat sa isang responsableng tao , Kung .

Sa aming halimbawa, si Druzhnikov G.P. ang isang advance sa halagang 30,000 rubles ay dati nang inisyu.

Kung ang mga advance ay hindi pa naibigay dati, ang tab na ito ay hindi napunan, at ang pagbabayad ng mga gastos sa isang empleyado na ginawa mula sa mga personal na pondo para sa mga pangangailangan ng organisasyon ay Bukhekspert8 Inirerekomenda ang paggawa ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng account na "Mga Settlement para sa iba pang mga transaksyon."

Paano maghanda ng maagang ulat kapag bumibili ng mga materyales at mga item sa imbentaryo

Tingnan natin kung paano magsagawa ng paunang ulat sa 1C 8.3 para sa pagbili ng mga materyales at kalakal gamit ang halimbawa ng pagbili ng stationery ng isang may pananagutan na tao.

• suriin sa inilaan na VAT para sa pagbili ng stationery mula sa Kontur LLC:
  • A4 na papel - 5 puntos sa presyo na 236 rubles. (kabilang ang VAT 18%);

Kung ang responsableng tao ay nagbigay ng mga pangunahing dokumento para sa pagbili ng mga materyales, kalakal o iba pang mga imbentaryo (MPI), kung gayon ang kanilang listahan ay nakasaad sa tab. Mga paninda .

Mga karagdagang dokumento para sa mga imbentaryo kung saan iniulat ng empleyado Resibo (kilos, invoice) hindi na kailangang lumikha! Ang pag-post ng mga materyales at kalakal sa bodega na binili ng responsableng tao ay isinasagawa sa pamamagitan ng isang dokumento Paunang ulat .

Sa tab Mga paninda punan ang pangalan, bilang ng mga imbentaryo at ang halaga kung saan sila binili, pati na rin ang data sa isinumiteng VAT, ang supplier at ang dokumento batay sa kung saan ang VAT ay maaaring ibawas.

Paunang ulat SF. Kapag nagpo-post ng isang dokumento Advance amaT Inisyu ang invoice para sa halaga ng VAT na inilagay sa column VAT, na maaaring kunin para sa bawas.

SF ay hindi kasama, habang ang VAT na nakalaan sa pangunahing dokumento ay nakasaad sa column VAT .

Bilang resulta ng dokumento Advance amaT

Kung binayaran ng accountant ang supplier para sa mga kalakal, ngunit walang paghahatid, ang mga kalakal ay hindi pa nakarating sa bodega, at mayroon lamang isang resibo para sa pagbabayad, kung gayon kinakailangan:

• Ang pagkuha ng mga item sa imbentaryo ay dapat na maproseso pagdating ng mga ito sa organisasyon. Sa kasong ito, walang ipinahiwatig;
• ipahiwatig ang pagbabayad sa katapat sa tab Pagbabayad .

Pang-araw-araw at mga gastos sa paglalakbay sa paunang ulat

Tingnan natin kung paano ipapakita ang mga pang-araw-araw na allowance at mga gastos sa paglalakbay sa negosyo sa paunang ulat gamit ang sumusunod na halimbawa.

Ang mga pang-araw-araw na allowance sa Organisasyon alinsunod sa Mga Regulasyon sa Paglalakbay sa Negosyo ay binabayaran sa rate na 700 rubles/araw, sa kabuuan - 4,200 rubles.

• tiket ng tren (Moscow-Sochi) sa halagang 4,000 rubles. (kabilang ang VAT 18% - 120 rubles);
• tiket ng tren (Sochi-Moscow) sa halagang 5,000 rubles. (kabilang ang VAT 18% - 130 rubles);
• resibo at SF para sa tirahan ng hotel sa halagang 9,440 rubles. (kabilang ang VAT 18%).

Ang mga gastos sa paglalakbay (kabilang ang mga pang-araw-araw na allowance na ibinigay sa isang empleyado) ay nakasaad sa tab Iba .

Mga serbisyo at iba pang gastos sa ulat ng gastos sa 1C 8.3 gamit ang halimbawa ng mga gastos sa selyo

Tingnan natin kung paano punan ang isang paunang ulat sa 1C para sa pagbili ng mga serbisyo sa koreo gamit ang sumusunod na halimbawa.

• KKM check para sa pagbabayad ng selyo sa halagang 354 rubles (kabilang ang VAT 18%);

Ang lahat ng mga gastos ng isang may pananagutan na tao na walang materyal na form ay isinasaalang-alang sa tab Iba pa .

Ang data ng pangunahing dokumento, ang pangalan ng mga gastos at ang kanilang halaga, pati na rin ang data sa isinumiteng VAT, ang supplier at ang dokumento kung saan maaaring ibawas ang VAT ay ipinasok. Dito kailangan ding ipakita ang mga selyo ng selyo na ginamit at makikita sa accounting bilang mga dokumento sa pananalapi.

Kung ang accountant ay nakakabit sa dokumento Paunang ulat invoice na ibinigay sa organisasyon, pagkatapos ay kailangan mong suriin ang kahon SF. Kung, sa halip na SF, ang mga dokumento ay nakalakip na tumutugma sa mga katangian ng mahigpit na form sa pag-uulat (SRF), halimbawa, mga tiket, dapat mong dagdagan ang check sa kahon. BSO. Kapag nagpo-post ng isang dokumento Paunang ulat awtomatikong malilikha ang isang dokumento Inisyu ang invoice para sa halaga ng VAT na nakasaad sa column VAT. Ang halagang ito ng VAT ay maaaring ibawas.

Kung isang pangunahing dokumento lamang ang nakalakip (halimbawa, isang resibo ng cash register), kung saan naka-highlight ang VAT, pagkatapos ay ang checkbox SF ay hindi kasama, habang ang VAT na inilalaan sa pangunahing dokumento ay inilagay sa column VAT. Bilang resulta ng dokumento Paunang ulat ang naturang VAT ay tatanggalin bilang mga gastos na hindi isinasaalang-alang kapag binubuwisan ang mga kita.

Pagbabayad sa katapat sa paunang ulat

Tingnan natin kung paano punan ang isang advance na ulat sa 1C para sa pagbabayad sa isang katapat gamit ang sumusunod na halimbawa.

• bank order para sa pagbabayad sa Internet sa halagang 1,534 rubles.

Ang paunang ulat ng isang empleyado para sa paglipat ng isang advance o pagbabayad sa isang katapat ay iginuhit sa tab Pagbabayad .

Kung kinakailangan, ang ilang mga empleyado ay maaaring bigyan ng mga pondo para sa libangan o mga gastos sa negosyo ng negosyo. May karapatan silang tumanggap ng pera batay sa utos ng manager tungkol sa mga taong may pananagutan, kung ang kanilang buong pangalan. at posisyon ay nakasaad sa listahan ng mga taong may ganitong pagkakataon.

Form ng dokumento

Ang paggasta ng pera na ibinigay sa isang empleyado nang maaga ay nakumpirma gamit ang isang pangunahing dokumento ng accounting - isang paunang ulat. Ang form ay isang pinag-isang form No. AO-1, ​​isang bahagi nito ay pinunan ng empleyado, ang pangalawa ng accountant.

Pagbabalik ng mga halagang may pananagutan ayon sa paunang ulat

Mayroong ilang mga deadline para sa pagsusumite ng isang paunang ulat ng responsableng tao, kung saan ang empleyado ay obligadong mag-ulat sa mga pondong ginastos.

Matapos matanggap ang mga pondo, ang may pananagutan na tao ay obligado, sa loob ng isang panahon na hindi hihigit sa tatlong araw ng trabaho pagkatapos ng petsa ng pag-expire kung saan ang mga pondo ay inisyu sa account, o mula sa petsa ng pagbabalik sa trabaho, na magpakita ng isang paunang ulat na may kalakip na mga sumusuportang dokumento (sugnay 6.3 ng Tagubilin Blg. 3210- U).

Kung ang empleyado ay hindi pa ganap na nagastos ng mga pondo, ang isang paunang ulat ay iginuhit para sa ginastos na bahagi, na nagpapahiwatig ng halaga ng hindi nagastos na pera - ito ay ang pagbabalik ng mga accountable na halaga ayon sa paunang ulat.

Hindi rin karaniwan para sa isang empleyado na gumastos muna ng kanyang sariling pera, pagkatapos ay magdala ng mga dokumento at tumanggap ng refund. Sa kasong ito, dapat siyang makipag-ugnay sa departamento ng accounting na may isang aplikasyon para sa muling pagbabayad ng mga gastos na natamo. Ang accountant ay gumagawa din ng gayong mga kalkulasyon gamit ang isang paunang ulat. Samakatuwid, ang sitwasyong ito ay maaari ding maiugnay sa pagbabalik ng mga halaga ng imprest ayon sa paunang ulat.

Kung ang empleyado ay hindi gumawa ng anumang mga gastos, ibinabalik niya ang accountable na halaga sa cashier at hindi naghahanda ng paunang ulat.

Dapat tandaan: kung ang deadline para sa pagsusumite ng isang paunang ulat ng responsableng tao ay hindi natugunan, ito ay itinuturing na isang paglabag sa disiplina sa pera (Artikulo 15.1 ng Code of Administrative Offenses ng Russian Federation).

Pamamaraan ng pagpuno

Ngayon tingnan natin ang pamamaraan para sa pagpuno ng dokumento.

Pinuno ng empleyado

Front side.

Kaya, sa harap na bahagi ng form No. AO-1, ​​ang empleyado ay dapat:

Ipahiwatig ang pangalan ng kumpanya at OKPO code.

2. Ilagay ang petsa kung kailan naipon ang dokumento at magtalaga ng numero.

3. Sa column na "ulat sa halaga" ipinapasok namin ang halaga na ginastos ng empleyado sa mga pangangailangan ng sambahayan ng negosyo. Halimbawa, binigyan siya ng limang libong rubles, ngunit gumastos siya ng apat na libo. Samakatuwid, sa hanay na ito siya ay nagpapahiwatig ng apat na libo.

4. Ipinapahiwatig namin ang pangalan at code ng yunit ng istruktura.

5. Pagkatapos nito, ipahiwatig ang iyong buong pangalan. ang taong may pananagutan, numero ng kanyang tauhan at propesyon (posisyon).

6. Ipasok ang layunin ng advance.

7. Sa kaliwang bahagi ng talahanayan na matatagpuan sa harap na bahagi ng form, ipahiwatig ang halaga ng halagang natanggap mula sa cash desk ng kumpanya (o sa isang bank card). Kung kinakailangan, ipahiwatig ang halaga ng pera na inisyu sa dayuhang pera.

8. Ipinapahiwatig namin ang kabuuang halaga ng mga natanggap na pondo.

9. Ipinapahiwatig namin ang halagang ginastos sa mga pangangailangan ng negosyo ng negosyo.

10. Ipahiwatig ang halaga ng balanse.

Reverse side.

11. Sa reverse side ng form, sa column 1-6, dapat ilista ng empleyado ang lahat ng dokumento (sales receipts, cash receipts, atbp.) na nagpapatunay sa mga gastos na ginawa ng empleyado, na nagpapahiwatig ng mga halagang ginastos. Ang mga dokumento ay dapat bilangin ayon sa pagkakasunud-sunod kung saan nakalista ang mga ito sa ulat ng gastos.

Ngayon tungkol sa kung anong impormasyon ang dapat ipasok ng empleyado sa naaangkop na mga hanay:

• 1 — numero ng pagbabayad na itinalaga sa dokumentong nagpapatunay ng mga gastos;
• 2 - petsa ng tseke;
• 3 - numero ng tseke;
• 4 - pangalan ng dokumento na nagpapatunay ng mga gastos;
• 5 - ang halaga ng mga gastos na natamo sa rubles ay ipinasok dito;
• 6 - upang punan kung kinakailangan. Ipinapahiwatig nito ang halaga ng gastos na natamo sa dayuhang pera;
• ang linyang "Kabuuan" ay nagpapahiwatig ng kabuuang halaga ng mga gastos.

12. Matapos mapunan ng empleyado ang mga kinakailangang field, dapat niyang ilagay ang kanyang lagda sa form na may transcript. Susunod, kailangan mong isumite ang dokumento sa departamento ng accounting. Susuriin ng accountant kung ang form ay napunan nang tama.

Pinuno ng isang accountant

Front side.

13. Pagkatapos matanggap ang form, dapat tiyakin ng accountant na ito ay napunan nang tama. Kung walang nakitang mga error, ang accountant ay gumagawa ng tala tungkol dito sa column na "na-verify ng ulat" at nilagdaan ito.

Pagkatapos nito, ang accountant ay nagpapatuloy upang higit pang sagutan ang form.

15. Pinunan ng accountant ang nababakas na bahagi ng form, pinirmahan ito at ibibigay ito sa empleyado

Reverse side.

16. Ang accountant ay nagtatala ng impormasyon sa mga hanay 7 at 8. Ang mga halaga ng mga gastos na tinanggap para sa accounting ay ipinahiwatig dito. Ang Hanay 9 ay nagpapahiwatig ng mga bilang ng mga account sa accounting na na-debit para sa halaga ng mga gastos. Ang mga halagang ipinahiwatig ng empleyado at ng accountant ay dapat magkapareho.

Pagkatapos nito, pinupunan ng accountant ang harap na bahagi ng ulat ng gastos.

Front side.

17. Sa harap na bahagi sa kanang talahanayan, ipinasok ng accountant ang sumusunod na impormasyon:

• balanse o labis na paggastos ng nakaraang advance;
• ang halaga ng advance na natanggap mula sa cash desk ng enterprise;
• halaga ng pera na ginugol;
• balanse o labis na paggasta ng mga paunang halaga;
• accounting entry - ang impormasyon ay kinuha mula sa data sa column 9, na nasa reverse side.

19. Inaprubahan ng direktor ang dokumento at ibinalik ito sa departamento ng accounting. Pagkatapos nito, ito ay naka-imbak sa departamento ng accounting ng kumpanya sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ng panahong ito ito ay nawasak.

Maaari mong i-download ang sample sa aming website.

Ang mga organisasyon ay regular na naglalabas ng mga pananagutan na pondo sa kanilang mga empleyado. Ginagastos ng mga empleyado ang perang ito sa mga pangangailangan sa negosyo - mga gastos sa paglalakbay, mga gastos sa koreo, pagbili ng mga gamit sa opisina, mga fixed asset. Ang dokumento na sumasalamin sa mga gastos ng mga taong may pananagutan ay tinatawag na isang paunang ulat. Paano gumawa ng paunang ulat sa 1C 8.3 Accounting hakbang-hakbang? Paano magrehistro ng mga pang-araw-araw na allowance sa isang paunang ulat sa 1C 8.3? Sasagutin namin ang mga tanong na ito sa artikulo.

Basahin sa artikulo:

Ang isang paunang ulat ay inihanda para sa bawat empleyado kung kanino binigyan ng pera laban sa ulat. Binubuo ito ng dalawang seksyon.

Sa una makikita mo:

• ang halaga ng utang sa oras ng pagguhit ng ulat alinman mula sa organisasyon sa empleyado (overspending), o mula sa empleyado hanggang sa kumpanya;
• gaano karaming pera ang inisyu ayon sa paunang ulat;
• ang kabuuang halaga ng mga gastos ayon sa paunang ulat;
• balanse ng utang dahil sa accountant.

Sa pangalawang seksyon, makikita mo nang detalyado kung ano ang ginastos ng accountant ng pera. Maaari kang gumawa ng ulat ng gastos sa 1C 8.3 sa 4 na hakbang.

Hakbang 1. Buksan ang window ng "Mga advanced na ulat" sa 1C 8.3

Pumunta sa seksyong “Bank and Cash Office” (1) at i-click ang link na “Mga advance na ulat” (2).

Sa window na bubukas, makikita mo ang isang listahan ng lahat ng advance na ulat. Upang lumikha ng bagong ulat sa gastos, i-click ang pindutang "Lumikha" (3).

Magbubukas ang isang window para sa pagbuo ng isang maagang ulat. Mukhang ganito:

Hakbang 2. Punan ang mga pangunahing detalye ng paunang ulat sa 1C 8.3

Sa itaas na seksyon ng ulat ng gastos, punan ang mga field: “Organisasyon” (4), “Taong may pananagutan” (5), “Warehouse” (6). Ang bodega ay mapupuno kung ang accountant ay bumili ng imbentaryo o mga fixed asset.

Hakbang 3. Punan ang mga seksyon ng gastos ng ulat ng gastos

• "Mga advance". Dito ay sumasalamin sa mga halagang ibinigay sa empleyado para sa pag-uulat;
• "Mga kalakal". Ang tab na ito ay idinisenyo upang itala ang mga biniling kalakal;
• "Ibabalik ang packaging." Ang tab ay nakumpleto kung ang responsableng tao ay nakatanggap ng maibabalik na packaging mula sa supplier;
• "Pagbabayad". Gamitin ang tab na ito kung binayaran ng responsableng tao ang supplier para sa mga kalakal;
• "Iba pa." Ang tab na ito ay sumasalamin sa paglalakbay, postal, transportasyon at iba pang mga gastos na hindi makikita sa iba pang mga tab.

Pag-usapan natin ang tungkol sa pagpuno sa mga tab na ito nang mas detalyado.

Mga advance

Sa tab na "Mga Advance" (8), ipakita ang mga halagang ibinigay sa accountant. Upang punan ito, sa field na “Advance document,” piliin ang kinakailangang cash receipt order mula sa listahan. Ang paunang halaga ay awtomatikong mapunan.

Mga paninda

Kung ang accountant ay bumili ng mga kalakal o materyales, pagkatapos ay ipakita ang kanilang pangalan at gastos sa tab na "Mga Produkto" (9). Sa field na "Dokumento (gastos)", ipasok ang uri ng dokumento kung saan natanggap ang mga mahahalagang bagay, ang numero at petsa nito. Sa field na "Nomenclature", ipahiwatig ang pangalan ng mga kalakal o materyales na binili ng accountant gamit ang invoice na ito. Punan din ang mga field na "Dami" at "Presyo". Kakalkulahin ng 1C 8.3 ang data para sa field na "Halaga" ng paunang ulat mismo. Ang “Accounting account” 1C 8.3 ay awtomatikong matutukoy, depende sa uri ng mga papasok na item (mga produkto, materyales, fixed asset).

Pagbabayad

Kung ang responsableng tao ay nagbayad para sa mga kalakal o serbisyo mula sa accountable na halaga, pagkatapos ay punan ang tab na "Pagbabayad" (10) ng paunang ulat sa 1C 8.3. Sa field na “Dokumento (gastos), ipahiwatig ang uri ng dokumentong binayaran. Sa field na "Counterparty / agreement", pumili ng supplier at ipahiwatig ang mga detalye ng kasunduan sa kanya. Sa "Nilalaman", ilagay ang layunin ng pagbabayad, halimbawa, "Pagbabayad para sa mga baterya." Sa field na "Pagbabayad ng utang," piliin kung aling dokumento ang ginawa ng pagbabayad. Ipahiwatig din ang halaga ng pagbabayad (field na "Halaga").

Iba pa

Punan ang tab na "Iba pa" (11) ng paunang ulat sa 1C 8.3 kung ang taong nag-uulat ay nag-uulat sa isang paglalakbay sa negosyo, pati na rin ang transportasyon, postal at iba pang mga gastos na hindi makikita sa mga nakaraang tab. Katulad ng mga nakaraang tab, punan ang "Dokumento ng Gastos". Sa field na "Nomenclature", piliin ang mga gastos kung saan iniuulat ng accountant, ipahiwatig ang halaga ng gastos (ang field na "Halaga"). Ang field ng "Cost Account" ng advance na ulat ay awtomatikong pupunan ng 1C 8.3.

Hakbang 4. I-save at i-print ang ulat ng gastos mula sa 1C 8.3

Matapos punan ang lahat ng mga patlang ng ulat ng gastos sa 1C 8.3, maaari mong i-post at i-print ang ulat ng gastos. I-click ang button na “Pass” (12). Ngayon ay may mga entry sa accounting para sa ulat ng gastos. Upang mag-print ng dokumento, i-click ang pindutang “I-print” (13).